Пресс-релизы

16 - 01 - 2019

При работе над первой в наступившем году версией GAMA мы уделили внимание методикам оценки справедливой стоимости и удобству применения предусмотренных ими правил, а также порядку отражения процентных доходов по облигациям и депозитам. Расширены возможности контроля инвестиционных деклараций портфелей. Не прекращается работа над созданием новых импортов и улучшением ранее внедренных.

Надеемся, все эти доработки, а также несколько небольших, но полезных новшеств станут эффективными помощниками в вашей работе!

Оценка активов

• В критерии справедливой стоимости «Оценка депозитов» и «Проверка рыночности депозитов» добавлен новый параметр для настройки даты, с которой определяется срок средневзвешенной ставки: с даты расчета или с даты размещения средств.
• Для экономии вашего времени предусмотрена возможность отключения расчета справедливых цен по неактуальным правилам (таблица методик оценки, вкладка «Правила Справедливых цен», флаг «Расчет правила в архиве»).
• Для целей расчета амортизированной стоимости реализована возможность раздельной активации расчета ЭСП для облигаций и депозитов (окно параметров калькуляции портфеля, группа полей «Начисление ПД по ЭСП», флаги «Облигации» и «Депозиты»).
• Реализована возможность расчета дисконтов/премий по амортизируемым ценным бумагам и бумагам с плавающей купонной ставкой путем линейного распределения общего объема процентного дохода по облигации на период до ее окончательного погашения (окно параметров калькуляции портфеля, группа полей «Учет облигаций», флаги «Без учета дат амортизации» и «Флоатеры без оферт» соответственно).

Импорты

• При запуске импортов спецификаций акций и облигаций, а также сведений о компании из различных web-источников предусмотрен выбор режима обновления данных (добавление только ранее не заполненных данных или полное обновление информации). Логирование результатов импортов улучшено для повышения информативности.
• При импортах различной информации об облигациях с Cbonds Web Service предусмотрена возможность поиска данных не только по ГРН, но и по ISIN.
• Исключена вероятность ошибок импорта в результате неверного указания латинских или кириллических символов в кодах ЦБ: при импорте рейтинга выпуска с Cbonds Web Service (№ 802) кириллические символы в кодах ценных бумаг автоматически замещаются аналогичными символами на латинице.
• Для оптимизации обновления спецификаций ценных бумаг отменена демонстрация диалогового окна для установления соответствий эмитентов при импорте посредством Агента.
• Абонентов информационных сервисов Interfax порадует новая возможность – импорт данных о дивидендном плане («Импорт дивидендов с Интерфакс», № 276).
• Для импортов курсов валют с сайта ЦБ РФ (№№ 58/59) открыта возможность указания количества попыток взять данные на случай сбоя при импорте (окно параметров импорта, вкладка «Другое», поле «Количество попыток»), что повышает эффективность импорта в случае временных сбоев на сайте-источнике.

Инвестиционные декларации

• Реализована возможность классификации по принадлежности позиции к категории РЕПО, которая позволяет при необходимости исключать РЕПО позиции из расчета структуры портфеля.
• Реализовано новое ограничение – на количество в штуках, что позволит, в частности, устанавливать лимит на паи, а также ограничивать объем инвестирования в инструмент вне зависимости от его рыночной оценки.

Разное

• В таблицу компаний добавлена переменная «Дата создания записи» (№ 18134), которая автоматически заполняется текущей датой при создании новой компании (для записей, созданных на более ранних версиях, равна нулю), что позволяет, в частности, отбирать недавно добавленных эмитентов для импорта по ним истории рейтинговых данных.
• Доступ к справочной информации стал еще проще: в пункте меню «Справка» добавлена кнопка «База знаний», открывающая страницу портала технической поддержки с содержанием данного раздела (для просмотра необходима авторизация на портале).

Подробную информацию об этих возможностях GAMA вы можете найти в документации к системе, в случае возникновения вопросов вам всегда готовы помочь специалисты отдела сопровождения!